Algorithmischer Handel
Trading Lexikon
Algorithmischer Handel ist eine Handelsform, bei der Computerprogramme auf Basis mathematischer Modelle und vordefinierter Parameter automatisch Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen und ausführen. Algorithmen reagieren in Millisekunden auf Preisbewegungen, Volumendaten, Nachrichten oder andere Marktsignale – weit schneller als jeder menschliche Trader.
Wie funktioniert algorithmischer Handel?
Ein Trading-Algorithmus wird mit einer Strategie programmiert – z.B. Trendfolge, Mean Reversion oder Arbitrage. Er überwacht kontinuierlich Marktdaten, prüft seine Eintrittskriterien und führt bei Erfüllung automatisch Orders aus. Komplexe Systeme kombinieren mehrere Strategien, passen sich veränderten Marktbedingungen an und managen Risiken in Echtzeit.
Bedeutung im Trading
Heute wird der Großteil des Handelsvolumens an großen Börsen durch Algorithmen erzeugt. Das beeinflusst Liquidität, Volatilität und Preisbildung erheblich. Retail Trader profitieren indirekt von engeren Spreads durch Algorithmen als Market Maker, müssen aber auch mit Phänomenen wie Flash Crashes und Stop Hunting durch HFT-Systeme rechnen.
Verwandte Begriffe: Algotrading, Algorithmische Orderausführung, High-Frequency Trading, Market Maker
Begriffe verstehen ist der erste Schritt
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