Alle Trading-Begriffe einfach erklärt

Der Prozess der Anpassung der Gewichtungen von Vermögenswerten in einem Portfolio, um die ursprüngliche oder eine gewünschte Asset-Allokation wiederherzustellen. Rebalancing hilft, das Risiko zu kontrollieren und die Rendite zu optimieren.

Eine statistische Methode zur Bestimmung der Beziehung zwischen einer abhängigen Variable und einer oder mehreren unabhängigen Variablen. In der Finanzanalyse wird sie verwendet, um Preisbewegungen vorherzusagen und Trends zu identifizieren.

Ein Diagramm, das die relative Stärke und Schwäche von Anlageklassen oder Sektoren über die Zeit darstellt. RRGs helfen Tradern, Trends und Marktverhalten zu visualisieren und zu analysieren.

Ein technischer Indikator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen misst, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Ein RSI über 70 deutet auf Überkauftheit hin, unter 30 auf Überverkauftheit.

Ein technischer Indikator, der die Volatilität eines Vermögenswerts misst und zur Erkennung von Marktwenden verwendet wird. Der RVI gleicht die Volatilität von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen aus.

Ein Diagrammtyp, der Preisbewegungen durch gleich große Blöcke darstellt, die nur dann hinzugefügt werden, wenn der Preis eine bestimmte Schwelle überschreitet. Renko-Charts helfen, Trends zu identifizieren und Marktgeräusche zu reduzieren.

Ein Preisniveau, bei dem der Verkaufsdruck stark genug ist, um den weiteren Preisanstieg zu stoppen. Widerstandsniveaus basieren oft auf historischen Hochs oder psychologischen Preisgrenzen.

Ein Bereich um ein Widerstandsniveau herum, in dem der Verkaufsdruck besonders stark ist. Trader beobachten Widerstandszonen genau, da sie potenzielle Umkehrpunkte oder Breakouts markieren können.

Kleinere Marktteilnehmer, die mit persönlichem Kapital handeln, im Gegensatz zu institutionellen Investoren wie Banken und Hedgefonds. Retail Trader können durch ihre kollektive Aktivität den Markt beeinflussen.

Eine Kennzahl, die die Rentabilität eines Unternehmens misst, indem der Nettogewinn durch das Eigenkapital geteilt wird. ROE gibt an, wie effizient ein Unternehmen das Kapital der Aktionäre einsetzt, um Gewinne zu erzielen.

Ein Maß für die Effizienz einer Investition, berechnet durch Division des Nettogewinns durch die Investitionskosten. ROI hilft bei der Bewertung der Rentabilität von Investitionen und Handelsstrategien.

Ein Verfahren, bei dem ein Unternehmen die Anzahl seiner ausgegebenen Aktien reduziert, ohne den Gesamtwert des Eigenkapitals zu verändern. Dies kann dazu dienen, den Aktienkurs zu erhöhen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Der Prozess der Identifizierung, Analyse und Begrenzung von Risiken im Handel, um potenzielle Verluste zu minimieren und die Rendite zu maximieren. Effektives Risikomanagement umfasst Techniken wie Diversifikation, Stop-Loss-Orders und Positionsgrößenanpassung.

Eine Maßzahl, die die Rendite einer Investition unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos bewertet. Beispiele sind die Sharpe Ratio und die Treynor Ratio, die helfen, die Effizienz von Handelsstrategien zu beurteilen.

Der Zinssatz, den ein Anleger für eine risikofreie Anlage erhält, wie z.B. Staatsanleihen eines stabilen Landes. Er dient als Basis für die Bewertung anderer Investitionen und zur Berechnung von Kennzahlen wie dem Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Ein Verhältnis, das das potenzielle Risiko eines Trades mit dem erwarteten Gewinn vergleicht. Ein höheres Verhältnis deutet auf ein günstigeres Chancen-Risiko-Verhältnis hin und wird oft zur Bewertung von Handelsstrategien verwendet.

Die Übertragung einer offenen Position in den nächsten Kontraktmonat, um die Position weiter zu halten, ohne sie zu schließen. Roll-Over kann Gebühren verursachen und ist wichtig für Trader, die langfristig engagiert bleiben möchten.

Ein vollständiger Handelszyklus, der sowohl das Öffnen als auch das Schließen einer Position umfasst. Ein Round Turn zählt als eine Einheit im Handelsvolumen.